第一条 为加强云南财经大学教育发展基金会（以下简称“基金会”）档案的科学管理，统一规范基金会档案管理工作，根据《中华人民共和国档案法》《基金会管理条例》《会计档案管理办法》《云南财经大学档案管理办法》等规定，结合基金会工作实际，制订本制度。

第二条 基金会档案资料分为文书档案资料、项目档案资料和会计档案资料。所有档案资料须按年度和类别分类保管。

第三条 基金秘书处定期向云南财经大学档案馆移交档案。云南财经大学档案馆对基金会档案单独类目管理。

第四条 基金会档案建立借阅制度，严格执行保密制度。借阅档案必须履行一定的批准和登记手续。原则上不外借。外单位利用时，须凭单位（部门）介绍信，经基金会领导批准后，办理借阅手续，方可查阅。

第五条 文书档案的归档范围及保管期限具体包括：

1. 上级部门下发的工作文件，保存期限定期30年。

2. 上报的工作计划、总结、报告、请示及批复，保存期限定期10年。

3. 会议文件、纪要、记录、会议决定、领导讲话材料，保存期限定期30年。

4. 规定、制度、办法、通报等，保存期限定期30年。

5. 预决算、统计报表、调研材料等，保存期限定期30年。

6. 年度检查工作报告，保存期限永久。

第六条 项目档案的归档范围及保管期限具体包括：

1. 捐赠事项的往来信函、信件，保存期限定期10年。

2. 签订的捐赠协议、捐赠意向书、捐赠登记表、等，保存期限定期30年。

3 、项目申报材料、结题材料、评估材料，保存期限定期30年。

第七条 会计档案的归档范围及保管期限具体包括：

1. 会计凭证：原始凭证、记账凭证等凭证类资料，保存期限30年。

2. 会计账簿：总账、明细账、日记账、辅助账簿、其他会计账簿等会计核算专业资料，保存期限30年。固定资产卡片，保存期限为固定资产报废清理后5年。

3. 财务会计报告：季度、半年度财务会计报告，保存期限10年；审计报告、年度财务会计报告，保存期限永久。

4. 其他会计资料：

（1）银行存款余额调节表、银行对账单、纳税申报表、预算、决算报表、年度统计报表，保存期限10年。

（2）会计档案移交清单、会计档案保管清册、销毁清册，会计档案鉴定意见书，保存期限永久。

（3）专项基金、捐赠情况统计表等统计报表，保存期限永久。

5. 会计档案移交清单、会计档案保管清册、销毁清册，保存期限永久。

第八条 档案移交必须填写《云南财经大学教育发展基金会档案移交清册》；销毁档案必须填写《云南财经大学教育发展基金会档案销毁清册》，认真履行移交、销毁手续。移交、销毁档案由秘书长审批，办公室专人监交、监销。

第九条 本制度由本基金会秘书处负责解释。

第十条 本制度经2020年7月24日第一届理事会第6次会议审议通过，自2020年8月1日起执行。